股票》中菲 (5403)，股市定存股-存股筆記EP 35
定存股存股筆記 EP 35 中菲(5403)
從茫茫股海中尋找優質的定存股
帶大家簡單認識該檔股票
並特別錄製了簡單介紹影片
把優質定存股介紹給大家^^
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存股筆記 EP 35 中菲(5403)介紹影片
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一、認識中菲(5403)
產業：資訊服務
股本：6.26億
系統軟體服務公司(銀行系統業龍頭)
服務項目包含系統整合、應用軟體設計、代理國內外軟體、經銷國內外電腦設備、維護和教育訓練
競爭對手：精誠、敦陽科、聚碩等公司
主要客戶：中華郵政、證券業、金融銀行等
二、近6年營運成果
中菲服務範圍為銀行金融業、證券業、大型連鎖零售業、倉儲業、海運業、服務業等領域
營收比重銷貨收入約占55%、勞務收入約占45%
107年繳出EPS 3.08元
提供「中菲」近6年
稅後淨利、毛利率、營業利益率、ROE等數據
供大家參考唷
三、股利配發狀況
107年EPS 3.08元
發放現金股利3元
盈餘分配率約為97.4%
已於108年7月18日除息，若假設仍維持發放現金股利3元
以108年09月10日收盤價38.85元試算
殖利率約為7.72%
連續21年發放股利(合計40.49元)
近10年平均股利2.13元
近10年共發出21.38元股利
四、108年營運狀況
中菲107年獲利站上歷史第三高
108年Q1 EPS 0.63元， Q2 EPS 0.82元 ，上半年EPS合計為1.45元
與去年EPS 3.08元相比，業績保持還算平穩
除了營運保持高毛利外(近33%)目前手上訂單能見度已達全年
今年獲利展望樂觀
五、個股負債比率
中菲近7季之平均負債比率為55.63%
雖說適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張，創造更多獲利
但負債比率若能低於50%以下較佳
六、個股成交量
中菲近三個月每日之成交量大部分為100張以下
最高不到600張，成交量較低，需特別注意
七、個股殖利率價格試算
中菲有近七成客戶來自金融業
在銀行信託業務上，中菲市佔率更達八成以上，為穩定獲利來源
隨著FinTech興起，對於系統整合需求逐年增加
可望帶動軟體及勞務收入，未來營運樂觀
若以維持配發3元現金股利為標準
設定不同之殖利率進行價格試算
©殖利率 8.0%，試算價位為 37.5元
©殖利率 9.0% ，試算價位為 33.3元
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本資料為個人研究資料，僅供參考 !
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