●股市定存股

股票》中菲 (5403),股市定存股-存股筆記EP 35

定存股存股筆記 EP 35 中菲(5403)

從茫茫股海中尋找優質的定存股

帶大家簡單認識該檔股票

並特別錄製了簡單介紹影片

把優質定存股介紹給大家^^

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存股筆記 EP 35 中菲(5403)介紹影片

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一、認識中菲(5403)

產業:資訊服務

股本:6.26億

系統軟體服務公司(銀行系統業龍頭)

服務項目包含系統整合、應用軟體設計、代理國內外軟體、經銷國內外電腦設備、維護和教育訓練

競爭對手:精誠、敦陽科、聚碩等公司

主要客戶:中華郵政、證券業、金融銀行等

二、近6年營運成果

中菲服務範圍為銀行金融業、證券業、大型連鎖零售業、倉儲業、海運業、服務業等領域

營收比重銷貨收入約占55%、勞務收入約占45%

107年繳出EPS 3.08元

提供「中菲」近6年

稅後淨利、毛利率、營業利益率、ROE等數據

供大家參考唷

三、股利配發狀況

107年EPS 3.08元

發放現金股利3元

盈餘分配率約為97.4%

已於108年7月18日除息,若假設仍維持發放現金股利3元

以108年09月10日收盤價38.85元試算

殖利率約為7.72%

連續21年發放股利(合計40.49元)

近10年平均股利2.13元

近10年共發出21.38元股利

四、108年營運狀況

中菲107年獲利站上歷史第三高

108年Q1 EPS 0.63元, Q2 EPS 0.82元 ,上半年EPS合計為1.45元

與去年EPS 3.08元相比,業績保持還算平穩

除了營運保持高毛利外(近33%)目前手上訂單能見度已達全年

今年獲利展望樂觀

五、個股負債比率

中菲近7季之平均負債比率為55.63%

雖說適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利

但負債比率若能低於50%以下較佳

六、個股成交量

中菲近三個月每日之成交量大部分為100張以下

最高不到600張,成交量較低,需特別注意

七、個股殖利率價格試算

中菲有近七成客戶來自金融業

在銀行信託業務上,中菲市佔率更達八成以上,為穩定獲利來源

隨著FinTech興起,對於系統整合需求逐年增加

可望帶動軟體及勞務收入,未來營運樂觀

若以維持配發3元現金股利為標準

設定不同之殖利率進行價格試算

 ©殖利率 8.0%試算價位為 37.5元

 ©殖利率 9.0%試算價位為 33.3元

<免責聲明>

本資料為個人研究資料,僅供參考 !

非供投資者投資買賣建議

請勿依據本資料作任何買賣決定

買賣須自負風險及盈虧,本人亦不負任何責任

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